Uruchomienie modułu Eksport do programów księgowych Comarch Optima

Opis uruchomienia i konfiguracji modułu Eksportu do Comarch Optima.

Krok po kroku

UWAGA

Do działania modułu potrzebny jest nowy klucz licencyjny obejmujący moduł Eksport do programów księgowych.

Konfiguracja w programie Optima

1. Należy zweryfikować czy opcja pracy rozproszonej jest uruchomiona.

Menu ->  System  → Konfiguracja
następnie
Firma → Ogólne → Praca rozproszona
zaznaczamy księgowość
pole „identyfikator księgowości” uzupełniamy KSN.
Zapisujemy.

2. Następnie konfigurujemy parametry stanowiska.

Tworzymy katalog (np. na dysku C: lub pulpicie) OPTIMA_PRACA_ROZPROSZONA
następnie w optimie
Menu ->  System  → Konfiguracja
następnie
Stanowisko → Praca rozproszona → Parametry
wskazujemy lokalizację naszego nowo utworzonego katalogu.
Zapisujemy.

3. Tworzymy nowe definicje dokumentów KP i KW.

Menu ->  System  → Konfiguracja
następnie
Firma → Definicje dokumentów → Kasa/Bank → Wpłata
dodajemy nową definicję (guzik zielony + po prawej stronie)


Symbol: KP;
Nazwa: Wpłata;
Człon pierwszy: [symbol dokumentu];
Człon drugi: [numer bez zer];
Człon trzeci: [miesiąc];
Człon czwarty: [rok kalendarzowy];
Człon piąty: [rejestr].
Zapisujemy
pojawi się pytanie „Istnieje już aktywny schemat o symbolu [KP]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [KP] jako nieaktywny?” wybieramy TAK.
pojawi się pytanie „Definicja dokumentu jest używana w programie. Czy chcesz ją zastąpić nową” wybieramy TAK.

następnie
Firma → Definicje dokumentów → Kasa/Bank → Wypłata
dodajemy nową definicję (guzik zielony + po prawej stronie)

Symbol: KW;
Nazwa: Wypłata;
Człon pierwszy: [symbol dokumentu];
Człon drugi: [numer bez zer];
Człon trzeci: [miesiąc];
Człon czwarty: [rok kalendarzowy];
Człon piąty: [rejestr].
Zapisujemy
pojawi się pytanie „Istnieje już aktywny schemat o symbolu [KW]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [KW] jako nieaktywny?” wybieramy TAK.
pojawi się pytanie „Definicja dokumentu jest używana w programie. Czy chcesz ją zastąpić nową” wybieramy TAK.

4. Tworzymy dwa nowe rejestry kasowe dla operacji gotówkowych i przelewów przeznaczone tylko i wyłącznie na transakcje importowane z systemu net47.

Menu → Kasa/Bank → Rejestry kasowe/bankowe
dodajemy nowy rejestr kasowy (guzik zielony + na dole) 

Akronim: KASA2;
Rejestr: KASA2;
Nazwa: Kasa gotówkowa net47;
Typ rejestru: Kasa;
Okres raportów: Miesięczny.
Zapisujemy
pojawi się zapytanie, czy dodać nowy raport kasowy z datą. Nie tworzymy takiego raportu

następnie
Menu → Kasa/Bank → Rejestry kasowe/bankowe
dodajemy nowy rejestr bankowy (guzik zielony + na dole) 

Akronim: BANK2;
Rejestr: BANK2;
Nazwa: Bank konta indywidualne net47;
Typ rejestru: Konto bankowe;
Numer rachunku: musimy wpisać prawidłowy numer konta, może to być np. jeden z indywidualnych numerów kont klientów;
Okres raportów: Miesięczny.
Zapisujemy
pojawi się zapytanie, czy dodać nowy raport kasowy z datą. Nie tworzymy takiego raportu.

Konfiguracja w systemie net47

Menu → System → Ustawienia → Ustawienia net47 → Zmienne systemowe → Optima
Zgodnie z powyższą konfiguracją w optimie ustawiamy wartości zmiennych na:
OPTIMA_rejestrkasowy_rachunek_default – KASA2
OPTIMA_przelewy_rachunek_default – BANK2

6. Po skonfigurowaniu prosimy o kontakt z naszą obsługą. Zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie dotyczące procesu eksportu i importu oraz zweryfikujemy jego poprawność.